Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21 июля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А31 с обязательным централизованным хранением, в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные путем открытой подписки (далее - «Облигации серии А31»).
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-31-00739-А от 06 мая 2014 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV4R9.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVXFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Определение процентной ставки по восемнадцатому купону Облигаций серии А31 осуществляется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А31 и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным советом эмитента (протокол от 25 марта 2014 года № 1/09).
Ставка восемнадцатого купона в размере 8,40% (восемь целых сорок сотых процента) годовых утверждена единоличным исполнительным органом АО «ДОМ.РФ», приказ от 21.07.2023 № 246-од.
Владельцы Облигаций серии А31 могут требовать приобретения эмитентом (АО «ДОМ.РФ») Облигаций серии А31 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней семнадцатого и восемнадцатого купонных периодов по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом (АО «ДОМ.РФ») на дату приобретения Облигаций серии А31 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А31 номинальной стоимости Облигаций серии А31 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А31 сверх указанной цены приобретения. Дата приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала восемнадцатого и девятнадцатого купонных периодов соответственно.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента серии А31: 21.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
за восемнадцатый купонный период: с 01.08.2023 по 01.02.2024.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям эмитента серии А31:
за восемнадцатый купонный период в размере 8,40% годовых: 296 450 000 рублей 00 копеек;
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Облигацию эмитента серии А31 за отчетный (купонный) период:
За восемнадцатый купонный период в размере 8,40% годовых: 42 рубля 35 копеек;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям эмитента серии А31 должна быть исполнена:
за восемнадцатый купонный период: 01.02.2024;
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям серии А31 выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор Д.В. Дубенецкий
(по доверенности от 09.09.2022 № 3/167)
М.П.
3.2. Дата: 21 июля 2023 года